Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.60% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.75% |
| Доходность (YTM) | 20.02% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.02% − КБД ОФЗ 14.83% = G-spread 520 б.п. (срок 2.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛАЗСИСТ-01 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 104.67% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 31 купонов и погашение 2029-02-17 → 20.92% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 528.55 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2026-10-01 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2026-10-31 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2026-11-30 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2026-12-30 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-01-29 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-02-28 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-03-30 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-04-29 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-05-29 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-06-28 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-07-28 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-08-27 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-09-26 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-10-26 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-11-25 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2027-12-25 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-01-24 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-02-23 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-03-24 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-04-23 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-05-23 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-06-22 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-07-22 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-08-21 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-09-20 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-10-20 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-11-19 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2028-12-19 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2029-01-18 | 17.05 | 1.71% | — | 17.05 |
| 2029-02-17 | 17.05 | 1.71% | 1 000 | 1 017.05 |
| Начало размещения | 2026-03-05 |
| Погашение | 2029-02-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EFW3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.21% | 17.05 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.21% | 17.05 ₽ |
| 2026-10-31 | 0.21% | 17.05 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.21% | 17.05 ₽ |
| 2026-12-30 | 0.21% | 17.05 ₽ |
| 2027-01-29 | 0.21% | 17.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).