Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 3.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 289 707 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МОНОП 1P04 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| МОНОП 1P05 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| МОНОП 1P06 | ~0.9л | ещё не торгуется |
| МОНОП 1P07 | ~0.9л | ещё не торгуется |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 14.59 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 14.59 | 1.46% | — | 14.59 |
| 2026-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-26 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-10-11 |
| Погашение | 2027-09-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109S83 |
АО "МОНОПОЛИЯ" — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 41.99 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.00% | 14.59 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.00% | — |
| 2026-10-31 | 0.00% | — |
| 2026-11-30 | 0.00% | — |
| 2026-12-30 | 0.00% | — |
| 2027-01-29 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.