Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 172 369 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | — |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СФО БКС 06 | — | ещё не торгуется |
| СФО БКС 31 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 32 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 33 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 09 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 43 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 10 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 34 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 47 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 11 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 35 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 52 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 49 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 13 | ~0.5л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 16 | ~0.5л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 21 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 28 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 22 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 29 | ~0.8л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 38 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 26 | ~1.0л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 61 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| СФО БКС 08 | ~2.1л | ещё не торгуется |
Цена 86.59% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2027-01-06 → 50.38% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 129 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-06 | 0.20 | 0.02% | 1 000 | 1 000.20 |
| Начало размещения | 2024-12-26 |
| Погашение | 2027-01-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109W12 |
Эмитент ООО "СФО БКС СТРУКТУРНЫЕ НОТЫ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-06 | 0.00% | 0.20 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).