Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.68% |
| Номинал | 567 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 26.53% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 26.53% − КБД ОФЗ 14.13% = G-spread 1240 б.п. (срок 1.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БЭЛТИ БОП4 | ~0.4л | YTM 22.14% · G-spread 869 б.п. · -371 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП6 | ~2.1л | YTM 27.21% · G-spread 1251 б.п. · +11 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП8 | ~3.0л | YTM 26.80% · G-spread 1158 б.п. · -82 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП9 | ~3.3л | YTM 20.89% · G-spread 552 б.п. · -688 б.п. к размещаемому |
Цена 101.02% от непогашенного номинала 567 ₽ + НКД 9.71 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2028-01-12 → 25.69% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 567 ₽): 17 купонов на 105.03 ₽ + погашение номинала 567 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-19 | 11.65 | 2.05% | — | 11.65 |
| 2026-10-19 | 10.97 | 1.93% | — | 10.97 |
| 2026-11-18 | 10.28 | 1.81% | — | 10.28 |
| 2026-12-18 | 9.60 | 1.69% | — | 9.60 |
| 2027-01-17 | 8.92 | 1.57% | — | 8.92 |
| 2027-02-16 | 8.23 | 1.45% | — | 8.23 |
| 2027-03-18 | 7.55 | 1.33% | — | 7.55 |
| 2027-04-17 | 6.86 | 1.21% | — | 6.86 |
| 2027-05-17 | 6.18 | 1.09% | — | 6.18 |
| 2027-06-16 | 5.49 | 0.97% | — | 5.49 |
| 2027-07-16 | 4.81 | 0.85% | — | 4.81 |
| 2027-08-15 | 4.13 | 0.73% | — | 4.13 |
| 2027-09-14 | 3.44 | 0.61% | — | 3.44 |
| 2027-10-14 | 2.76 | 0.49% | — | 2.76 |
| 2027-11-13 | 2.07 | 0.37% | — | 2.07 |
| 2027-12-13 | 1.39 | 0.25% | — | 1.39 |
| 2028-01-12 | 0.70 | 0.12% | 567 | 567.80 |
| Начало размещения | 2025-01-27 |
| Погашение | 2028-01-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AQD8 |
Эмитент ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-19 | 0.25% | 11.65 ₽ |
| 2026-10-19 | 0.25% | 10.97 ₽ |
| 2026-11-18 | 0.25% | 10.28 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.25% | 9.60 ₽ |
| 2027-01-17 | 0.25% | 8.92 ₽ |
| 2027-02-16 | 0.25% | 8.23 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).