Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 102.70% |
| Номинал | 634 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 13.92% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.92% − КБД ОФЗ 14.31% = G-spread -39 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БЭЛТИ БОП4 | ~0.5л | YTM 22.16% · G-spread 857 б.п. · +896 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП6 | ~2.2л | YTM 22.60% · G-spread 784 б.п. · +823 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП8 | ~3.1л | YTM 26.15% · G-spread 1109 б.п. · +1148 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП9 | ~3.4л | YTM 20.73% · G-spread 558 б.п. · +597 б.п. к размещаемому |
Цена 102.70% + 18 будущих купонов (≈1.23% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-01-12 → YTM ≈ 6.40% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 634 ₽): 18 купонов на 117.37 ₽ + погашение номинала 634 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-20 | 12.34 | 1.95% | — | 12.34 |
| 2026-09-19 | 11.65 | 1.84% | — | 11.65 |
| 2026-10-19 | 10.97 | 1.73% | — | 10.97 |
| 2026-11-18 | 10.28 | 1.62% | — | 10.28 |
| 2026-12-18 | 9.60 | 1.51% | — | 9.60 |
| 2027-01-17 | 8.92 | 1.41% | — | 8.92 |
| 2027-02-16 | 8.23 | 1.30% | — | 8.23 |
| 2027-03-18 | 7.55 | 1.19% | — | 7.55 |
| 2027-04-17 | 6.86 | 1.08% | — | 6.86 |
| 2027-05-17 | 6.18 | 0.98% | — | 6.18 |
| 2027-06-16 | 5.49 | 0.87% | — | 5.49 |
| 2027-07-16 | 4.81 | 0.76% | — | 4.81 |
| 2027-08-15 | 4.13 | 0.65% | — | 4.13 |
| 2027-09-14 | 3.44 | 0.54% | — | 3.44 |
| 2027-10-14 | 2.76 | 0.44% | — | 2.76 |
| 2027-11-13 | 2.07 | 0.33% | — | 2.07 |
| 2027-12-13 | 1.39 | 0.22% | — | 1.39 |
| 2028-01-12 | 0.70 | 0.11% | 634 | 634.40 |
| Начало размещения | 2025-01-27 |
| Погашение | 2028-01-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AQD8 |
Эмитент ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-20 | 0.25% | 12.34 ₽ |
| 2026-09-19 | 0.25% | 11.65 ₽ |
| 2026-10-19 | 0.25% | 10.97 ₽ |
| 2026-11-18 | 0.25% | 10.28 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.25% | 9.60 ₽ |
| 2027-01-17 | 0.25% | 8.92 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).