Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 31.00% |
| Доходность (YTM) | 35.62% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 35.62% − КБД ОФЗ 14.49% = G-spread 2113 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АСпэйс 1Р1 | ~1.1л | YTM 22.52% · G-spread 870 б.п. · -1243 б.п. к размещаемому |
| АСпэйс 1Р3 | ~3.4л | YTM 21.86% · G-spread 662 б.п. · -1451 б.п. к размещаемому |
Цена 100.08% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 24.63 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-08-04 → 34.29% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 24 купонов на 471.43 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-14 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-10-14 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-11-13 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2026-12-13 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-01-12 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-02-11 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-03-13 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-04-12 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-05-12 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-06-11 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-07-11 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-08-10 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-09-09 | 25.48 | 2.55% | — | 25.48 |
| 2027-10-09 | 23.36 | 2.34% | — | 23.36 |
| 2027-11-08 | 21.23 | 2.12% | — | 21.23 |
| 2027-12-08 | 19.11 | 1.91% | — | 19.11 |
| 2028-01-07 | 16.99 | 1.70% | — | 16.99 |
| 2028-02-06 | 14.87 | 1.49% | — | 14.87 |
| 2028-03-07 | 12.74 | 1.27% | — | 12.74 |
| 2028-04-06 | 10.62 | 1.06% | — | 10.62 |
| 2028-05-06 | 8.50 | 0.85% | — | 8.50 |
| 2028-06-05 | 6.38 | 0.64% | — | 6.38 |
| 2028-07-05 | 4.26 | 0.43% | — | 4.26 |
| 2028-08-04 | 2.13 | 0.21% | 1 000 | 1 002.13 |
| Начало размещения | 2025-02-21 |
| Погашение | 2028-08-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AYB6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-14 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-10-14 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-11-13 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2026-12-13 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2027-01-12 | 0.31% | 25.48 ₽ |
| 2027-02-11 | 0.31% | 25.48 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).