Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.09% |
| Номинал | 722 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 22.52% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 22.52% − КБД ОФЗ 13.82% = G-spread 870 б.п. (срок 1.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АСпэйс 1Р2 | ~1.9л | YTM 35.62% · G-spread 2113 б.п. · +1243 б.п. к размещаемому |
| АСпэйс 1Р3 | ~3.4л | YTM 21.86% · G-spread 662 б.п. · -208 б.п. к размещаемому |
Цена 98.19% от непогашенного номинала 778 ₽ + НКД 1.01 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-09-23 → 22.43% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 722 ₽): 14 купонов на 81.62 ₽ + погашение номинала 722 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-29 | 10.87 | 1.50% | — | 10.87 |
| 2026-09-28 | 10.10 | 1.40% | — | 10.10 |
| 2026-10-28 | 9.32 | 1.29% | — | 9.32 |
| 2026-11-27 | 8.54 | 1.18% | — | 8.54 |
| 2026-12-27 | 7.77 | 1.08% | — | 7.77 |
| 2027-01-26 | 6.99 | 0.97% | — | 6.99 |
| 2027-02-25 | 6.22 | 0.86% | — | 6.22 |
| 2027-03-27 | 5.44 | 0.75% | — | 5.44 |
| 2027-04-26 | 4.67 | 0.65% | — | 4.67 |
| 2027-05-26 | 3.89 | 0.54% | — | 3.89 |
| 2027-06-25 | 3.12 | 0.43% | — | 3.12 |
| 2027-07-25 | 2.34 | 0.32% | — | 2.34 |
| 2027-08-24 | 1.56 | 0.22% | — | 1.56 |
| 2027-09-23 | 0.79 | 0.11% | 722 | 723.29 |
| Начало размещения | 2024-04-11 |
| Погашение | 2027-09-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1089A3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-29 | 0.17% | 10.87 ₽ |
| 2026-09-28 | 0.17% | 10.10 ₽ |
| 2026-10-28 | 0.17% | 9.32 ₽ |
| 2026-11-27 | 0.17% | 8.54 ₽ |
| 2026-12-27 | 0.17% | 7.77 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.17% | 6.99 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).