Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 106.93% |
| Номинал | 800 ₽ |
| Объём выпуска | 4 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 15.30% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.30% − КБД ОФЗ 14.38% = G-spread 92 б.п. (срок 1.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДелЛиз1Р1 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| ДелЛиз1Р3 | ~2.3л | YTM 17.08% · G-spread 230 б.п. · +138 б.п. к размещаемому |
Цена 106.93% + 20 будущих купонов (≈1.58% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-02-19 → YTM ≈ 6.31% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 800 ₽): 20 купонов на 165.70 ₽ + погашение номинала 800 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-07-29 | 15.78 | 1.97% | — | 15.78 |
| 2026-08-28 | 14.99 | 1.87% | — | 14.99 |
| 2026-09-27 | 14.20 | 1.77% | — | 14.20 |
| 2026-10-27 | 13.41 | 1.68% | — | 13.41 |
| 2026-11-26 | 12.62 | 1.58% | — | 12.62 |
| 2026-12-26 | 11.84 | 1.48% | — | 11.84 |
| 2027-01-25 | 11.05 | 1.38% | — | 11.05 |
| 2027-02-24 | 10.26 | 1.28% | — | 10.26 |
| 2027-03-26 | 9.47 | 1.18% | — | 9.47 |
| 2027-04-25 | 8.68 | 1.08% | — | 8.68 |
| 2027-05-25 | 7.89 | 0.99% | — | 7.89 |
| 2027-06-24 | 7.10 | 0.89% | — | 7.10 |
| 2027-07-24 | 6.31 | 0.79% | — | 6.31 |
| 2027-08-23 | 5.52 | 0.69% | — | 5.52 |
| 2027-09-22 | 4.73 | 0.59% | — | 4.73 |
| 2027-10-22 | 3.95 | 0.49% | — | 3.95 |
| 2027-11-21 | 3.16 | 0.40% | — | 3.16 |
| 2027-12-21 | 2.37 | 0.30% | — | 2.37 |
| 2028-01-20 | 1.58 | 0.20% | — | 1.58 |
| 2028-02-19 | 0.79 | 0.10% | 800 | 800.79 |
| Начало размещения | 2025-03-06 |
| Погашение | 2028-02-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10B0J3 |
Эмитент ООО "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-07-29 | 0.24% | 15.78 ₽ |
| 2026-08-28 | 0.24% | 14.99 ₽ |
| 2026-09-27 | 0.24% | 14.20 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.24% | 13.41 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.24% | 12.62 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.24% | 11.84 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).