Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.03% |
| Номинал | 834 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 16.81% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.81% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 325 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТЛК 1Р1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТЛК 1Р3 | ~0.8л | YTM 20.45% · G-spread 681 б.п. · +356 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р4 | ~0.4л | YTM 7.10% · G-spread -635 б.п. · -960 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р5 | ~2.7л | YTM 29.44% · G-spread 1451 б.п. · +1126 б.п. к размещаемому |
Цена 98.63% от непогашенного номинала 834 ₽ + НКД 1.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2027-05-12 → 29.85% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 834 ₽): 20 купонов на 108.56 ₽ + погашение номинала 834 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-28 | 16.44 | 1.97% | — | 16.44 |
| 2026-10-28 | 15.62 | 1.87% | — | 15.62 |
| 2026-11-27 | 14.80 | 1.78% | — | 14.80 |
| 2026-12-27 | 13.98 | 1.68% | — | 13.98 |
| 2027-01-26 | 13.16 | 1.58% | — | 13.16 |
| 2027-02-25 | 12.34 | 1.48% | — | 12.34 |
| 2027-03-27 | 11.52 | 1.38% | — | 11.52 |
| 2027-04-26 | 10.70 | 1.28% | — | 10.70 |
| 2027-05-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-20 | 0.00 | 0.00% | 834 | 833.60 |
| Начало размещения | 2025-05-06 |
| Погашение | 2028-04-20 |
| Оферта | 2027-05-12 |
| ISIN / SECID | RU000A10BJL4 |
Эмитент ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-28 | 0.24% | 16.44 ₽ |
| 2026-10-28 | 0.24% | 15.62 ₽ |
| 2026-11-27 | 0.24% | 14.80 ₽ |
| 2026-12-27 | 0.24% | 13.98 ₽ |
| 2027-01-26 | 0.24% | 13.16 ₽ |
| 2027-02-25 | 0.24% | 12.34 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).