Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.22% |
| Номинал | 917 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.50% |
| Доходность (YTM) | 20.45% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.45% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread 681 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТЛК 1Р1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТЛК 1Р2 | ~0.7л | YTM 16.81% · G-spread 325 б.п. · -356 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р4 | ~0.4л | YTM 7.10% · G-spread -635 б.п. · -1316 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р5 | ~2.7л | YTM 29.44% · G-spread 1451 б.п. · +770 б.п. к размещаемому |
Цена 98.21% от непогашенного номинала 917 ₽ + НКД 11.22 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-23 → 29.88% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 917 ₽): 22 купонов на 140.92 ₽ + погашение номинала 917 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-12 | 17.71 | 1.93% | — | 17.71 |
| 2026-10-12 | 16.90 | 1.84% | — | 16.90 |
| 2026-11-11 | 16.10 | 1.76% | — | 16.10 |
| 2026-12-11 | 15.30 | 1.67% | — | 15.30 |
| 2027-01-10 | 14.49 | 1.58% | — | 14.49 |
| 2027-02-09 | 13.69 | 1.49% | — | 13.69 |
| 2027-03-11 | 12.89 | 1.41% | — | 12.89 |
| 2027-04-10 | 12.08 | 1.32% | — | 12.08 |
| 2027-05-10 | 11.28 | 1.23% | — | 11.28 |
| 2027-06-09 | 10.48 | 1.14% | — | 10.48 |
| 2027-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-03 | 0.00 | 0.00% | 917 | 916.80 |
| Начало размещения | 2025-06-19 |
| Погашение | 2028-06-03 |
| Оферта | 2027-06-23 |
| ISIN / SECID | RU000A10BTQ2 |
Эмитент ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-12 | 0.23% | 17.71 ₽ |
| 2026-10-12 | 0.23% | 16.90 ₽ |
| 2026-11-11 | 0.23% | 16.10 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.23% | 15.30 ₽ |
| 2027-01-10 | 0.23% | 14.49 ₽ |
| 2027-02-09 | 0.23% | 13.69 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).