Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 000 ₽ (1 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.00% |
| Доходность (YTM) | 17.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB+ (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 17.70% − КБД ОФЗ 13.10% = G-spread 460 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭТС 1Р06 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭТС 1Р08 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭТС 1Р09 | ~1.4л | YTM 19.61% · G-spread 516 б.п. · +56 б.п. к размещаемому |
| ЭТС 1Р10 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 103.12% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 16.11 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2027-06-23 → 17.35% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 155.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-17 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-11-16 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2026-12-16 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-01-15 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-02-14 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-03-16 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-04-15 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-05-15 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-06-14 | 17.26 | 1.73% | — | 17.26 |
| 2027-07-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-06-24 |
| Погашение | 2029-06-03 |
| Оферта | 2027-06-23 |
| ISIN / SECID | RU000A10BUM9 |
ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 40/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль 0.24. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 3.0x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 1.4x | слабое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 33.0% · чистая маржа 5.5% | высокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.24 | слабая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 0.24 | низкое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ Бизнес-модель. Низкомаржинальный опт, прибыль слабо конвертируется в деньги: медианная EBITDA-маржа 5.0%, а свободный денежный поток за последние периоды суммарно отрицательный (-4 920 млн ₽ при EBITDA 1 340 млн ₽, FCF/EBITDA -3.67), FCF в минусе 6 из 8 периодов. Оборот большой и тонкий, кэш оседает в оборотке — долг обслуживать тяжелее, чем показывает отчётная прибыль.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-17 | 17.26 ₽ |
| 2026-11-16 | 17.26 ₽ |
| 2026-12-16 | 17.26 ₽ |
| 2027-01-15 | 17.26 ₽ |
| 2027-02-14 | 17.26 ₽ |
| 2027-03-16 | 17.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).