Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.10% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 000 ₽ (1 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 19.46% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB+ (Эксперт РА, эмитент) |
YTM 19.46% − КБД ОФЗ 14.45% = G-spread 501 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЭТС 1Р06 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭТС 1Р08 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ЭТС 1Р07 | ~0.7л | YTM 17.70% · G-spread 460 б.п. · -41 б.п. к размещаемому |
| ЭТС 1Р10 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.18% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.49 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 17 купонов и погашение 2028-03-15 → 19.39% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 41 купонов на 251.43 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-12-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-01-11 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-02-10 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-03-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-04-11 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-05-11 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-06-10 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-07-10 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-08-09 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-09-08 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-10-08 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-11-07 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-12-07 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-01-06 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-02-05 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-03-06 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-04-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-24 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-03-17 |
| Погашение | 2030-02-24 |
| Оферта | 2028-03-15 |
| ISIN / SECID | RU000A10EKX1 |
ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 40/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль 0.24. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 3.0x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 1.4x | слабое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 33.0% · чистая маржа 5.5% | высокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.24 | слабая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 0.24 | низкое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ Бизнес-модель. Низкомаржинальный опт, прибыль слабо конвертируется в деньги: медианная EBITDA-маржа 5.0%, а свободный денежный поток за последние периоды суммарно отрицательный (-4 920 млн ₽ при EBITDA 1 340 млн ₽, FCF/EBITDA -3.67), FCF в минусе 6 из 8 периодов. Оборот большой и тонкий, кэш оседает в оборотке — долг обслуживать тяжелее, чем показывает отчётная прибыль.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-12 | 14.79 ₽ |
| 2026-12-12 | 14.79 ₽ |
| 2027-01-11 | 14.79 ₽ |
| 2027-02-10 | 14.79 ₽ |
| 2027-03-12 | 14.79 ₽ |
| 2027-04-11 | 14.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).