Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «AA/A (сильный)», но рыночный G-spread 1251 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 93.67% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 27.05% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.05% − КБД ОФЗ 14.54% = G-spread 1251 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| iКарРус1P4 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| iКарРус1P7 | ~1.0л | YTM 29.05% · G-spread 1529 б.п. · +278 б.п. к размещаемому |
| iКарРус1P3 | ~1.1л | YTM 32.92% · G-spread 1912 б.п. · +661 б.п. к размещаемому |
| iКарРус1P8 | ~2.7л | YTM 23.69% · G-spread 872 б.п. · -379 б.п. к размещаемому |
| iКарРус1P9 | ~3.4л | ещё не торгуется |
Цена 93.67% + 23 будущих купонов (≈1.64% номинала каждый) + погашение 100% к 2028-06-15 → YTM ≈ 27.19% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 23 купонов на 378.12 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-25 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-09-24 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-10-24 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-11-23 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2026-12-23 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-01-22 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-02-21 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-03-23 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-04-22 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-05-22 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-06-21 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-07-21 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-08-20 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-09-19 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-10-19 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-11-18 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2027-12-18 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2028-01-17 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2028-02-16 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2028-03-17 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2028-04-16 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2028-05-16 | 16.44 | 1.64% | — | 16.44 |
| 2028-06-15 | 16.44 | 1.64% | 1 000 | 1 016.44 |
| Начало размещения | 2025-07-01 |
| Погашение | 2028-06-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BY52 |
ООО "МТ РУССИЯ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 88.9)
ND/EBIT -27.1x · ICR 153.8x · выручка 3 269 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-25 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-09-24 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-11-23 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2026-12-23 | 0.20% | 16.44 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.20% | 16.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).