Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Самокат БО-03 (RU000A10BYR0)

G-spread 4575 б.п.✓ В обращении с 2025-07-03📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)74.99%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска300 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон27.00%
Доходность (YTM)60.14%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 60.14% − КБД ОФЗ 14.39% = G-spread 4575 б.п. (срок 1.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Самокат02~1.1лYTM 121.09% · G-spread 10727 б.п. · +6152 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 77.61% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 22 купонов и погашение 2028-06-17 → 55.98% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

60.377.193.9110.801.2605.2608.2678.00%

График доходности (YTM)

20.441.662.884.001.2605.2608.2655.58%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 22 купонов на 488.18 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-2622.192.22%—22.19
2026-10-2622.192.22%—22.19
2026-11-2522.192.22%—22.19
2026-12-2522.192.22%—22.19
2027-01-2422.192.22%—22.19
2027-02-2322.192.22%—22.19
2027-03-2522.192.22%—22.19
2027-04-2422.192.22%—22.19
2027-05-2422.192.22%—22.19
2027-06-2322.192.22%—22.19
2027-07-2322.192.22%—22.19
2027-08-2222.192.22%—22.19
2027-09-2122.192.22%—22.19
2027-10-2122.192.22%—22.19
2027-11-2022.192.22%—22.19
2027-12-2022.192.22%—22.19
2028-01-1922.192.22%—22.19
2028-02-1822.192.22%—22.19
2028-03-1922.192.22%—22.19
2028-04-1822.192.22%—22.19
2028-05-1822.192.22%—22.19
2028-06-1722.192.22%1 0001 022.19

Ключевые даты

Начало размещения2025-07-03
Погашение2028-06-17
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10BYR0

Кредитоспособность эмитента

ООО "Мой Самокат" — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.51 млрд ₽

Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-260.27%22.19 ₽
2026-10-260.27%22.19 ₽
2026-11-250.27%22.19 ₽
2026-12-250.27%22.19 ₽
2027-01-240.27%22.19 ₽
2027-02-230.27%22.19 ₽

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.