Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 52.50% |
| Номинал | 960 ₽ |
| Объём выпуска | 52 800 000 ₽ (55 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | B+|ru| (НРА, эмитент) |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ММЗ001P-01 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| ММЗ001P-02 | ~2.3л | YTM 185.66% · G-spread 17036 б.п. |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 960 ₽): 22 купонов на 146.65 ₽ + погашение номинала 960 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-25 | 17.75 | 1.85% | — | 17.75 |
| 2026-11-24 | 17.20 | 1.79% | — | 17.20 |
| 2026-12-24 | 16.46 | 1.71% | — | 16.46 |
| 2027-01-23 | 15.72 | 1.64% | — | 15.72 |
| 2027-02-22 | 15.53 | 1.62% | — | 15.53 |
| 2027-03-24 | 14.24 | 1.48% | — | 14.24 |
| 2027-04-23 | 13.50 | 1.41% | — | 13.50 |
| 2027-05-23 | 12.58 | 1.31% | — | 12.58 |
| 2027-06-22 | 12.39 | 1.29% | — | 12.39 |
| 2027-07-22 | 11.28 | 1.18% | — | 11.28 |
| 2027-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-16 | 0.00 | 0.00% | 960 | 960.00 |
| Начало размещения | 2025-08-01 |
| Погашение | 2028-07-16 |
| Оферта | 2027-07-27 |
| ISIN / SECID | RU000A10C8M9 |
ООО "ММЗ"
Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 40/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -0.03. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 2.8x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 3.1x | сильное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 12.9% · чистая маржа 6.7% | средняя |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.10 | дефицит |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -0.03 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 179% г/г
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-25 | 17.75 ₽ |
| 2026-11-24 | 17.20 ₽ |
| 2026-12-24 | 16.46 ₽ |
| 2027-01-23 | 15.72 ₽ |
| 2027-02-22 | 15.53 ₽ |
| 2027-03-24 | 14.24 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).