Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.66% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 58 834 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 7.10% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 7.10% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread -635 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТЛК 1Р1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТЛК 1Р2 | ~0.7л | YTM 16.81% · G-spread 325 б.п. · +960 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р3 | ~0.8л | YTM 20.45% · G-spread 681 б.п. · +1316 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р5 | ~2.7л | YTM 29.44% · G-spread 1451 б.п. · +2086 б.п. к размещаемому |
Цена 99.79% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.63 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-01-19 → 27.10% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 142 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 78.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-10-27 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-11-26 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2026-12-26 | 19.73 | 1.97% | — | 19.73 |
| 2027-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-10-02 |
| Погашение | 2028-09-16 |
| Оферта | 2027-01-19 |
| ISIN / SECID | RU000A10CZ35 |
Эмитент ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.24% | 19.73 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.00% | — |
| 2027-02-24 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).