Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «BBB (адекватный)», но рыночный G-spread 4645 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 72.30% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 137 374 000 ₽ (137 374 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 27.00% |
| Доходность (YTM) | 61.62% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 61.62% − КБД ОФЗ 15.17% = G-spread 4645 б.п. (срок 2.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВОСТКОЙЛ-2 | ~4.4л | YTM 42.61% · G-spread 2630 б.п. · -2015 б.п. к размещаемому |
Цена 68.41% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 25 купонов и погашение 2028-10-14 → 67.67% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 554.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-25 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2026-11-24 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2026-12-24 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-01-23 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-02-22 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-03-24 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-04-23 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-05-23 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-06-22 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-07-22 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-08-21 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-09-20 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-10-20 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-11-19 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2027-12-19 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-01-18 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-02-17 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-03-18 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-04-17 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-05-17 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-06-16 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-07-16 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-08-15 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-09-14 | 22.19 | 2.22% | — | 22.19 |
| 2028-10-14 | 22.19 | 2.22% | 1 000 | 1 022.19 |
| Начало размещения | 2025-10-30 |
| Погашение | 2028-10-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DBH5 |
ООО "ВОСТОК-ОЙЛ"
Итоговая оценка: BBB (адекватный) (score 80/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 5.9%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 0.5x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 5.8x | сильное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 5.9% · чистая маржа 1.3% | невысокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.83 | достаточная |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 0.92 | высокое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-25 | 22.19 ₽ |
| 2026-11-24 | 22.19 ₽ |
| 2026-12-24 | 22.19 ₽ |
| 2027-01-23 | 22.19 ₽ |
| 2027-02-22 | 22.19 ₽ |
| 2027-03-24 | 22.19 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).