Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 102.06% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 12 000 000 000 ₽ (12 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.30% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 12.3% к погашению (при цене 102.06% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.30% (≈330 б.п.; из текущего купона 17.30% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 102.11% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.43 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 45 купонов и погашение 2030-06-24 → 17.38% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 13 из 45 достроены по текущей ставке 17.3%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 45 купонов на 438.87 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-24 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2026-11-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2026-12-24 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2027-01-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-02-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-03-24 | 13.27 | 1.33% | — | 13.27 |
| 2027-04-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-05-24 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2027-06-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-07-24 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2027-08-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-09-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-10-24 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2027-11-24 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-12-24 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2028-01-24 | 13.29 | 1.33% | — | 13.29 |
| 2028-02-24 | 12.00 | 1.20% | — | 12.00 |
| 2028-03-24 | 10.08 | 1.01% | — | 10.08 |
| 2028-04-24 | 9.64 | 0.96% | — | 9.64 |
| 2028-05-24 | 8.29 | 0.83% | — | 8.29 |
| 2028-06-24 | 7.56 | 0.76% | — | 7.56 |
| 2028-07-24 | 6.51 | 0.65% | — | 6.51 |
| 2028-08-24 | 5.94 | 0.59% | — | 5.94 |
| 2028-09-24 | 5.20 | 0.52% | — | 5.20 |
| 2028-10-24 | 4.40 | 0.44% | — | 4.40 |
| 2028-11-24 | 3.94 | 0.39% | — | 3.94 |
| 2028-12-24 | 3.29 | 0.33% | — | 3.29 |
| 2029-01-24 | 2.90 | 0.29% | — | 2.90 |
| 2029-02-24 | 2.44 | 0.24% | — | 2.44 |
| 2029-03-24 | 1.81 | 0.18% | — | 1.81 |
| 2029-04-24 | 1.62 | 0.16% | — | 1.62 |
| 2029-05-24 | 1.22 | 0.12% | — | 1.22 |
| 2029-06-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-07-24 | 9.29 | 0.93% | — | 9.29 |
| 2029-08-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-09-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-10-24 | 9.29 | 0.93% | — | 9.29 |
| 2029-11-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-12-24 | 9.29 | 0.93% | — | 9.29 |
| 2030-01-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2030-02-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2030-03-24 | 8.67 | 0.87% | — | 8.67 |
| 2030-04-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2030-05-24 | 9.29 | 0.93% | — | 9.29 |
| 2030-06-24 | 9.60 | 0.96% | 1 000 | 1 009.60 |
| Начало размещения | 2025-11-13 |
| Погашение | 2030-06-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DBM5 |
Эмитент ООО "СФО ТБ-5" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-24 | 14.22 ₽ |
| 2026-11-24 | 14.69 ₽ |
| 2026-12-24 | 14.22 ₽ |
| 2027-01-24 | 14.69 ₽ |
| 2027-02-24 | 14.69 ₽ |
| 2027-03-24 | 13.27 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).