Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.68% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 20.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.89% − КБД ОФЗ 15.37% = G-spread 552 б.п. (срок 3.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БЭЛТИ БОП4 | ~0.4л | YTM 22.14% · G-spread 869 б.п. · +317 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП7 | ~1.3л | YTM 26.53% · G-spread 1240 б.п. · +688 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП6 | ~2.1л | YTM 27.21% · G-spread 1251 б.п. · +699 б.п. к размещаемому |
| БЭЛТИ БОП8 | ~3.0л | YTM 26.80% · G-spread 1158 б.п. · +606 б.п. к размещаемому |
Цена 95.09% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.01 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 41 купонов и погашение 2030-01-01 → 23.41% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 41 купонов на 571.97 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-19 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-19 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-11-18 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-12-18 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-01-17 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-02-16 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-03-18 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-04-17 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-05-17 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-06-16 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-07-16 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-08-15 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-09-14 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-10-14 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-11-13 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-12-13 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-01-12 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-02-11 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-03-12 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-04-11 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-05-11 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-06-10 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-07-10 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-08-09 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-09-08 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-10-08 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-11-07 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2028-12-07 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2029-01-06 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2029-02-05 | 14.84 | 1.48% | — | 14.84 |
| 2029-03-07 | 14.05 | 1.41% | — | 14.05 |
| 2029-04-06 | 13.27 | 1.33% | — | 13.27 |
| 2029-05-06 | 12.49 | 1.25% | — | 12.49 |
| 2029-06-05 | 11.71 | 1.17% | — | 11.71 |
| 2029-07-05 | 10.93 | 1.09% | — | 10.93 |
| 2029-08-04 | 10.15 | 1.01% | — | 10.15 |
| 2029-09-03 | 9.37 | 0.94% | — | 9.37 |
| 2029-10-03 | 8.59 | 0.86% | — | 8.59 |
| 2029-11-02 | 6.56 | 0.66% | — | 6.56 |
| 2029-12-02 | 4.53 | 0.45% | — | 4.53 |
| 2030-01-01 | 2.50 | 0.25% | 1 000 | 1 002.50 |
| Начало размещения | 2026-01-22 |
| Погашение | 2030-01-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10E4U9 |
Эмитент ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-07.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-19 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-19 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-11-18 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2027-01-17 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2027-02-16 | 0.19% | 15.62 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).