Frontierby eninvs

Language: EN / RU

Кеарли Групп 001Р-02 (RU000A10F6J6)

Рейтинг ruB+ · Эксперт РАG-spread 2059 б.п.✓ В обращении с 2026-05-15Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)90.65%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска46 460 000 ₽ (46 460 бумаг)
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон25.00%
Доходность (YTM)35.90%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингruB+ (Эксперт РА, score 3/10)

G-spread и привлекательность

YTM 35.90% − КБД ОФЗ 15.31% = G-spread 2059 б.п. (срок 2.5л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (2287 б.п., n=6) → -228 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Кеарли 1Р1~0.6лYTM 47.09% · G-spread 3356 б.п. · +1297 б.п. к размещаемому

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

0.11351.211542.421723.631914.84210Дюрация, летG-spread, б.п.Сегежа3P1R · ruB (Эксперт) · 870 б.п. · 0.5л — открыть карточкуПИР 1P1 · BB.ru (НКР) · 1290 б.п. · 0.3л — открыть карточкуТатнхимP02 · BB+(RU) (АКРА) · 582 б.п. · 0.5л — открыть карточкуКеарли 1Р1 · ruB+ (Эксперт РА) · 3356 б.п. · 0.6л — открыть карточкуУралСт1Р04 · BB-(RU) (АКРА) · 2139 б.п. · 1.1л — открыть карточкуСлавЭКО1Р4 · BBB-(RU) (АКРА) · 1524 б.п. · 1.9л — открыть карточкуСегежа3P7R · ruB (Эксперт) · 739 б.п. · 0.3л — открыть карточкуУралСт1Р05 · BB-(RU) (АКРА) · 3136 б.п. · 1.3л — открыть карточкуОрганик1Р2 · BB+(RU) (АКРА) · 2287 б.п. · 1.9л — открыть карточкуБЭЛТИ БОП8 · BB-(RU) (АКРА) · 1104 б.п. · 2.9л — открыть карточкуТАЛК002P03 · BBB(RU) (АКРА) · 806 б.п. · 2.9л — открыть карточкуЮУЛЦ 1Р1 · ruBB (Эксперт РА) · 1326 б.п. · 1.9л — открыть карточкуsЛЕГЕНД2P6 · BBB(RU) (АКРА) · 416 б.п. · 2.5л — открыть карточкуРеиннол1P5 · ruBB- (Эксперт РА) · 3929 б.п. · 4.5л — открыть карточкуЮУЛЦ 1Р2 · ruBB (Эксперт РА) · 1343 б.п. · 2.5л — открыть карточкуКеарли 1Р2 — эта бумага (2059 б.п.)Кеарли 1Р2

Расчёт доходности

Цена 87.31% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.27 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 31 купонов и погашение 2029-04-29 → 38.97% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

65.878.490.9103.405.2608.2610.2690.65%

График доходности (YTM)

24.737.350.062.605.2608.2610.2635.89%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 31 купонов на 544.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-11-1120.552.06%—20.55
2026-12-1120.552.06%—20.55
2027-01-1020.552.06%—20.55
2027-02-0920.552.06%—20.55
2027-03-1120.552.06%—20.55
2027-04-1020.552.06%—20.55
2027-05-1020.552.06%—20.55
2027-06-0920.552.06%—20.55
2027-07-0920.552.06%—20.55
2027-08-0820.552.06%—20.55
2027-09-0720.552.06%—20.55
2027-10-0720.552.06%—20.55
2027-11-0620.552.06%—20.55
2027-12-0620.552.06%—20.55
2028-01-0520.552.06%—20.55
2028-02-0420.552.06%—20.55
2028-03-0520.552.06%—20.55
2028-04-0420.552.06%—20.55
2028-05-0420.552.06%—20.55
2028-06-0320.552.06%—20.55
2028-07-0320.552.06%—20.55
2028-08-0220.552.06%—20.55
2028-09-0115.411.54%—15.41
2028-10-0115.411.54%—15.41
2028-10-3115.411.54%—15.41
2028-11-3010.271.03%—10.27
2028-12-3010.271.03%—10.27
2029-01-2910.271.03%—10.27
2029-02-285.140.51%—5.14
2029-03-305.140.51%—5.14
2029-04-295.140.51%1 0001 005.14

Ключевые даты

Начало размещения2026-05-15
Погашение2029-04-29
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10F6J6

Кредитоспособность эмитента

ООО "КЕАРЛИ ГРУПП"

Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 33/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025

⚠ Прибыль почти обнуляется: чистая маржа 0.1% при EBITDA-марже 7.1%. Операционный результат уходит в проценты, амортизацию и налоги - запас до убытка небольшой, хотя сама операционная маржа нормальная.

⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -83.47. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.

ПоказательЗначениеОценка
Долговая нагрузкаND/EBIT 3.0xумеренная
Покрытие процентовICR 1.2xслабое
ПрибыльностьEBIT-маржа 7.1% · чистая маржа 0.1%невысокая
Ликвидностькэш/краткоср.долг 0.07дефицит
Качество прибылиOCF/чистая прибыль -83.47отрицательный OCF

Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)

⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество

⚠ операционный денежный поток отрицателен

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-11-1120.55 ₽
2026-12-1120.55 ₽
2027-01-1020.55 ₽
2027-02-0920.55 ₽
2027-03-1120.55 ₽
2027-04-1020.55 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).