Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.89% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 8 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 8.53% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 8.53% − КБД ОФЗ 15.46% = G-spread -693 б.п. (срок 4.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сплит ПВ-1 | ~3.1л | YTM 2.97% · G-spread -1216 б.п. · -523 б.п. к размещаемому |
| Сплит ПВ-2 | ~3.4л | YTM 4.86% · G-spread -1040 б.п. · -347 б.п. к размещаемому |
Цена 101.86% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 19.56 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 49 купонов и погашение 2030-09-03 → 16.86% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 23 из 49 достроены по текущей ставке 17.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 49 купонов на 314.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 20.49 | 2.05% | — | 20.49 |
| 2026-10-03 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-11-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2026-12-03 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-01-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-02-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-03-03 | 13.04 | 1.30% | — | 13.04 |
| 2027-04-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-05-03 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-06-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-07-03 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-08-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-09-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-10-03 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-11-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2027-12-03 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2028-01-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2028-02-03 | 14.44 | 1.44% | — | 14.44 |
| 2028-03-03 | 13.51 | 1.35% | — | 13.51 |
| 2028-04-03 | 11.52 | 1.15% | — | 11.52 |
| 2028-05-03 | 8.73 | 0.87% | — | 8.73 |
| 2028-06-03 | 6.95 | 0.69% | — | 6.95 |
| 2028-07-03 | 5.02 | 0.50% | — | 5.02 |
| 2028-08-03 | 3.68 | 0.37% | — | 3.68 |
| 2028-09-03 | 2.42 | 0.24% | — | 2.42 |
| 2028-10-03 | 1.34 | 0.13% | — | 1.34 |
| 2028-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-03 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-07-21 |
| Погашение | 2030-09-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FGH9 |
Эмитент ООО "СФО СПЛИТ ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.17% | 20.49 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-11-03 | 0.17% | 14.44 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2027-01-03 | 0.17% | 14.44 ₽ |
| 2027-02-03 | 0.17% | 14.44 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).