Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.30% |
| Доходность (YTM) | 4.86% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 4.86% − КБД ОФЗ 15.27% = G-spread -1040 б.п. (срок 3.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сплит ПВ-1 | ~3.1л | YTM 2.97% · G-spread -1216 б.п. · -176 б.п. к размещаемому |
| Сплит ПВ-3 | ~4.0л | YTM 8.53% · G-spread -693 б.п. · +347 б.п. к размещаемому |
Цена 101.11% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.95 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 41 купонов и погашение 2030-01-30 → 16.82% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 25 из 41 достроены по текущей ставке 17.3%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 42 купонов на 155.42 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-30 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2026-09-30 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2026-10-30 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2026-11-30 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2026-12-30 | 14.22 | 1.42% | — | 14.22 |
| 2027-01-30 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-03-02 | 14.69 | 1.47% | — | 14.69 |
| 2027-03-30 | 10.95 | 1.09% | — | 10.95 |
| 2027-04-30 | 9.89 | 0.99% | — | 9.89 |
| 2027-05-30 | 7.73 | 0.77% | — | 7.73 |
| 2027-06-30 | 6.43 | 0.64% | — | 6.43 |
| 2027-07-30 | 5.00 | 0.50% | — | 5.00 |
| 2027-08-30 | 4.17 | 0.42% | — | 4.17 |
| 2027-09-30 | 3.39 | 0.34% | — | 3.39 |
| 2027-10-30 | 2.68 | 0.27% | — | 2.68 |
| 2027-11-30 | 2.29 | 0.23% | — | 2.29 |
| 2027-12-30 | 1.00 | 0.10% | — | 1.00 |
| 2028-01-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-01-29 |
| Погашение | 2030-01-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DNX7 |
Эмитент ООО "СФО СПЛИТ ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-30 | 0.17% | 14.69 ₽ |
| 2026-09-30 | 0.17% | 14.69 ₽ |
| 2026-10-30 | 0.17% | 14.22 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.17% | 14.69 ₽ |
| 2026-12-30 | 0.17% | 14.22 ₽ |
| 2027-01-30 | 0.17% | 14.69 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).