Металл Трейд БО-01 (RU000A10FSE1)

G-spread 1277 б.п.✓ В обращении с 2026-07-30Кредит: CCC и ниже (преддефолт)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	98.87%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	250 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	25.50%
Доходность (YTM)	28.18%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 28.18% − КБД ОФЗ 15.41% = G-spread 1277 б.п. (срок 3.9л)

Расчёт доходности

Цена 98.55% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.10 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 47 купонов и погашение 2030-07-09 → 29.39% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 47 купонов на 985.12 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-28	20.96	2.10%	—	20.96
2026-10-28	20.96	2.10%	—	20.96
2026-11-27	20.96	2.10%	—	20.96
2026-12-27	20.96	2.10%	—	20.96
2027-01-26	20.96	2.10%	—	20.96
2027-02-25	20.96	2.10%	—	20.96
2027-03-27	20.96	2.10%	—	20.96
2027-04-26	20.96	2.10%	—	20.96
2027-05-26	20.96	2.10%	—	20.96
2027-06-25	20.96	2.10%	—	20.96
2027-07-25	20.96	2.10%	—	20.96
2027-08-24	20.96	2.10%	—	20.96
2027-09-23	20.96	2.10%	—	20.96
2027-10-23	20.96	2.10%	—	20.96
2027-11-22	20.96	2.10%	—	20.96
2027-12-22	20.96	2.10%	—	20.96
2028-01-21	20.96	2.10%	—	20.96
2028-02-20	20.96	2.10%	—	20.96
2028-03-21	20.96	2.10%	—	20.96
2028-04-20	20.96	2.10%	—	20.96
2028-05-20	20.96	2.10%	—	20.96
2028-06-19	20.96	2.10%	—	20.96
2028-07-19	20.96	2.10%	—	20.96
2028-08-18	20.96	2.10%	—	20.96
2028-09-17	20.96	2.10%	—	20.96
2028-10-17	20.96	2.10%	—	20.96
2028-11-16	20.96	2.10%	—	20.96
2028-12-16	20.96	2.10%	—	20.96
2029-01-15	20.96	2.10%	—	20.96
2029-02-14	20.96	2.10%	—	20.96
2029-03-16	20.96	2.10%	—	20.96
2029-04-15	20.96	2.10%	—	20.96
2029-05-15	20.96	2.10%	—	20.96
2029-06-14	20.96	2.10%	—	20.96
2029-07-14	20.96	2.10%	—	20.96
2029-08-13	20.96	2.10%	—	20.96
2029-09-12	20.96	2.10%	—	20.96
2029-10-12	20.96	2.10%	—	20.96
2029-11-11	20.96	2.10%	—	20.96
2029-12-11	20.96	2.10%	—	20.96
2030-01-10	20.96	2.10%	—	20.96
2030-02-09	20.96	2.10%	—	20.96
2030-03-11	20.96	2.10%	—	20.96
2030-04-10	20.96	2.10%	—	20.96
2030-05-10	20.96	2.10%	—	20.96
2030-06-09	20.96	2.10%	—	20.96
2030-07-09	20.96	2.10%	1 000	1 020.96

Ключевые даты

Начало размещения	2026-07-30
Погашение	2030-07-09
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10FSE1

Кредитоспособность эмитента

ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 26.7)
ND/EBIT 5.1x · ICR 0.7x · выручка 2 024 млн ₽

⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество

⚠ операционный денежный поток отрицателен

⚠ долг вырос на 42% г/г

⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-28	0.26%	20.96 ₽
2026-10-28	0.26%	20.96 ₽
2026-11-27	0.26%	20.96 ₽
2026-12-27	0.26%	20.96 ₽
2027-01-26	0.26%	20.96 ₽
2027-02-25	0.26%	20.96 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).