Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.05% |
| Доходность (YTM) | 18.47% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.47% − КБД ОФЗ 15.07% = G-spread 340 б.п. (срок 3.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ДелПорт1P4 | ~0.0л | YTM 15.16% |
| ДелПорт1P6 | ~2.0л | ещё не торгуется |
Цена 99.57% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 1.87 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 36 купонов и погашение 2029-08-12 → 18.61% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 36 купонов на 504.36 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-27 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2026-10-27 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2026-11-26 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2026-12-26 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-01-25 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-02-24 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-03-26 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-04-25 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-05-25 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-06-24 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-07-24 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-08-23 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-09-22 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-10-22 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-11-21 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2027-12-21 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-01-20 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-02-19 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-03-20 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-04-19 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-05-19 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-06-18 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-07-18 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-08-17 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-09-16 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-10-16 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-11-15 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2028-12-15 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-01-14 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-02-13 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-03-15 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-04-14 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-05-14 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-06-13 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-07-13 | 14.01 | 1.40% | — | 14.01 |
| 2029-08-12 | 14.01 | 1.40% | 1 000 | 1 014.01 |
| Начало размещения | 2026-08-28 |
| Погашение | 2029-08-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FZ16 |
Эмитент ООО "ДЕЛОПОРТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-27 | 0.17% | 14.01 ₽ |
| 2026-10-27 | 0.17% | 14.01 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.17% | 14.01 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.17% | 14.01 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.17% | 14.01 ₽ |
| 2027-02-24 | 0.17% | 14.01 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).