Сектор: Золотодобыча
AU_NST
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/NST.AX
Числа в денежных колонках — в млн AUD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн AUD | Опер. прибыльмлн AUD | Аморт. и износмлн AUD | EBITDAмлн AUD | Чистая прибыльмлн AUD | Операц. ДДСмлн AUD | Капекс + M&Aмлн AUD | Активымлн AUD | Капиталмлн AUD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн AUD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | H1 2025 (6M) | OK | -3000.6 г/г — | -947.1 г/г — | -554.8 г/г — | -1501.9 г/г — | -625.3 г/г — | -1922.3 | 991.5 | 20697.6 г/г — | 15240.1 г/г — | 9.5% | 17.8 | — |
| 2025-06-30 | FY 2025 (12M) | OK | 6414.9 г/г 30.4% | 1987.3 г/г 101.0% | 1365.2 г/г 20.6% | 3352.5 г/г 58.1% | 1339.7 г/г 109.8% | 2953.5 | -2296.5 | 20432.4 г/г 56.2% | 14917.2 г/г 69.7% | 11.3% | -323.4 | — |
| 2024-06-30 | FY 2024 (12M) | OK | 4921.2 г/г 19.1% | 988.6 г/г 13.7% | 1132.2 г/г 242.7% | 2120.8 г/г 76.8% | 638.5 г/г 9.1% | 2070.4 | -1504.5 | 13080.8 г/г 6.2% | 8790.9 г/г 3.6% | 7.4% | 64.9 | — |
| 2023-06-30 | FY 2023 (12M) | OK | 4131.1 г/г — | 869.1 г/г — | 330.4 г/г — | 1199.5 г/г — | 585.2 г/г — | 1351.5 | -1061.2 | 12316.2 г/г — | 8483.5 г/г — | — | 42.2 | — |
Квартальные значения (млн AUD)
Изменения (г/г)
FCF (млн AUD)
Чистый долг / ден. средства (млн AUD)
Текущее 4 047спот к LTM -5%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -32.7%
Главный драйвер — Gold -5% к LTM; выручка ×0.95 против затрат ×1.04; EBITDA 3 561→2 397; при 8.3× EV/EBITDA → -33%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (rev) | +100% | 4 047.31 | 4 246.02 | 3 159.89 | -5% | -26% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 6 829 |
| EBITDA LTM | 3 561 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 3 267 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×0.953 (-5%) |
| = Спот-выручка | 6 509 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.744 (-26%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 5 082 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 3 398 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 3 398 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 3 111 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 1 684 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 2 397 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль) | 8.3x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 19 880 |
| Чистый долг | 18 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 19 862 |
| Текущая капитализация | 29 514 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -32.7%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 4 131 | 3 727 | +10.8% | 1 232 | 805 | +53.1% |
| 2024 FY | 4 921 | 4 693 | +4.9% | 2 161 | 1 678 | +28.8% |
| 2025 FY | 6 415 | 6 670 | -3.8% | 3 435 | 3 800 | -9.6% |
Прогн. EV/EBITDA 8.9x · целевой 75-й перцентиль (3г) 29.2x · LTM среднее 10.7x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)