Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-31
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 109.8 | — |
| Опер. прибыль | 62.03 | — |
| Аморт. и износ | 12.37 | Row: derived: same-row components · dashboard=12.367 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 74.4 | — |
| Чистая прибыль | 62.07 | — |
| Cash | 56.03 | — |
| Debt short | 0 | — |
| Debt long | 10 | Row: carried forward from 2023-06-30 (debt not extracted this period) · dashboard=10.000 mln — [carry_forward] carried forward from 2023-06-30 (debt not extracted this period) |
| Чистый долг | -46.03 | Компоненты: краткосрочный долг 0 + долгосрочный 10 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 56.03 = чистый долг -46.03.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-46.030 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 116.71 | — |
| Инвест. ДДС | -2.313 | — |
| Активы | 1 233.98 | — |
| Капитал | 875.02 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 0 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 10 |
| − Денежные средства | 56 |
| Чистый долг | -46 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.1x
| EBITDA | 74 | 67.8% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 12 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 62 | ✓ 56.5% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -0 | |
| = Чистая прибыль | 62 | 56.5% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 359; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -46 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -46. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (74) ≈ OP (62) + D&A (12) = 74. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (62) sits within a plausible band vs operating profit (62). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (56) ≤ total assets (1,234). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 109.8 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 47.76 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 62.03 |
| Interest expense | InterestExpense | 0.621 |
| Net income (loss) | ProfitLoss | 62.07 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 12.37 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 74.4 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 233.98 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 56.03 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 87.72 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1 059.41 |
| Total liabilities | Liabilities | 60.6 |
| Stockholders' equity | PartnersCapitalIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 875.02 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 116.71 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -2.313 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -105.03 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).