Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-05-04
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 53.03 | — |
| Опер. прибыль | -14.17 | — |
| Аморт. и износ | 5.329 | Row: derived: same-row components · dashboard=5.329 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -8.838 | — |
| Чистая прибыль | -16.29 | — |
| Cash | 16.1 | — |
| Debt short | 52.01 | — |
| Debt long | 0 | — |
| Чистый долг | 35.91 | Компоненты: краткосрочный долг 52.01 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 16.1 = чистый долг 35.91.Row: derived: same-row components · dashboard=35.911 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | -9.39 | — |
| Инвест. ДДС | -0.783 | — |
| Активы | 383.55 | — |
| Капитал | 172.64 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 211; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 36 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 36. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-9) ≈ OP (-14) + D&A (5) = -9. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-16) sits within a plausible band vs operating profit (-14). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (16) ≤ total assets (384). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 53.03 |
| Gross profit | GrossProfit | 9.244 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 23.41 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 8.536 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -14.17 |
| Interest expense | InterestExpense | 2.137 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -16.29 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 5.329 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -8.838 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 383.55 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 16.1 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 56.8 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 70.19 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 207.17 |
| Total liabilities | Liabilities | 210.91 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 0 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 172.64 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 52.01 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -9.39 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -0.783 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 1.088 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0.575 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).