Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-02-23
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 217.65 | — |
| Опер. прибыль | -41.35 | — |
| Аморт. и износ | 20.43 | Row: derived: same-row components · dashboard=20.427 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -20.92 | — |
| Чистая прибыль | -56.05 | — |
| Cash | 45.37 | — |
| Debt short | 24.35 | — |
| Debt long | 4.726 | — |
| Чистый долг | -16.29 | Компоненты: краткосрочный долг 24.35 + долгосрочный 4.726 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 45.37 = чистый долг -16.29.Row: derived: same-row components · dashboard=-16.294 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | -7.929 | — |
| Инвест. ДДС | -14.76 | — |
| Активы | 389.19 | — |
| Капитал | 214.87 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 24 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 5 |
| − Денежные средства | 45 |
| Чистый долг | -16 |
|---|
| EBITDA | -21 | -9.6% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 20 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -41 | ✓ -19.0% от выручки |
| + Финансовые доходы | 1 | |
| − Финансовые расходы | 9 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 6 | |
| = Прибыль до налога | -56 | -25.8% от выручки |
| − Налог на прибыль | 0 | |
| = Чистая прибыль | -56 | -25.8% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 174; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -16 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -16. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-21) ≈ OP (-41) + D&A (20) = -21. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-56) sits within a plausible band vs operating profit (-41). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (45) ≤ total assets (389). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 217.65 |
| Gross profit | GrossProfit | 58.92 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 100.27 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 35.98 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -41.35 |
| Interest expense | InterestExpense | 9.428 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.009 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -56.05 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 20.43 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -20.92 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 389.19 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 45.37 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 48.07 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 63.87 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 200.32 |
| Total liabilities | Liabilities | 174.32 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 0 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 214.87 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 24.35 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -7.929 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -14.76 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 40.58 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 9.079 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).