Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-01-12
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 21.43 | — |
| Опер. прибыль | 5.468 | — |
| Аморт. и износ | 0.145 | Row: derived: same-row components · dashboard=0.145 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 5.613 | — |
| Чистая прибыль | 6.089 | — |
| Cash | 50.51 | — |
| Debt short | 0.397 | — |
| Debt long | 6.016 | — |
| Чистый долг | -44.1 | Компоненты: краткосрочный долг 0.397 + долгосрочный 6.016 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 50.51 = чистый долг -44.1.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-44.101 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -0.545 | — |
| Инвест. ДДС | -0.156 | — |
| Активы | 101.17 | — |
| Капитал | 87.15 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 0 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 6 |
| − Денежные средства | 51 |
| Чистый долг | -44 |
|---|
| EBITDA | 6 | 26.2% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 0 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 5 | ✓ 25.5% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -1 | |
| = Чистая прибыль | 6 | 28.4% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 14; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -44 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -44. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (6) ≈ OP (5) + D&A (0) = 6. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (6) sits within a plausible band vs operating profit (5). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (51) ≤ total assets (101). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 21.43 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 10.47 |
| Gross profit | GrossProfit | 10.96 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 5.49 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 1.972 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 3.518 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 5.468 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.02 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 6.089 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 0.145 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 5.613 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 101.17 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 50.51 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNet | 4.573 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 33.82 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 3.185 |
| Total liabilities | Liabilities | 14.02 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 87.15 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 0.397 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -0.545 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -0.156 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 0.254 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0.156 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).