Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-04-10
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 7.6 | Row: CFID REPAIR: stored 49.6 failed the primary check; SEC XBRL Revenues(direct) · dashboard=7.600 mln — CFID REPAIR: stored 49.6 failed the primary check; SEC XBRL Revenues(direct) |
| Опер. прибыль | -2 | Row: SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct) [rgap] · dashboard=-2.000 mln — SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct) [rgap] |
| Аморт. и износ | 0.186 | Row: derived: same-row components · dashboard=0.186 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -1.814 | Row: identity: operating profit + D&A on this row [rgap] · dashboard=-1.814 mln — identity: operating profit + D&A on this row [rgap] |
| Чистая прибыль | 0 | — |
| Cash | 47.58 | — |
| Debt short | 0.428 | — |
| Debt long | 5.878 | — |
| Чистый долг | -41.28 | Компоненты: краткосрочный долг 0.428 + долгосрочный 5.878 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 47.58 = чистый долг -41.28.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-41.275 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -2.824 | — |
| Инвест. ДДС | -0.263 | — |
| Активы | 101.6 | — |
| Капитал | 86.5 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 0 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 6 |
| − Денежные средства | 48 |
| Чистый долг | -41 |
|---|
| EBITDA | -2 | -23.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 0 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -2 | ✓ -26.3% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -2 | |
| = Чистая прибыль | 0 | 0.0% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (102) ≈ TL (15) + TE (86); residual -0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -41 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -41. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-2) ≈ OP (-2) + D&A (0) = -2. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (0) sits within a plausible band vs operating profit (-2). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (48) ≤ total assets (102). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 7.563 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 4.407 |
| Gross profit | GrossProfit | 3.156 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 5.202 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 2.139 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 3.063 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -2.046 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.007 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -1.471 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 0.186 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -1.86 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 101.6 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 47.58 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNet | 5.468 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 38.09 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 3.15 |
| Total liabilities | Liabilities | 15.1 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 86.5 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 0.428 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -2.824 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -0.263 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 0.158 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0.263 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).