Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-01
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 5 800 | — |
| Опер. прибыль | 224 | — |
| Аморт. и износ | 0 | Row: derived: same-row components · dashboard=0.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 224 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=224.000 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 299 | — |
| Cash | 3 561 | — |
| Debt short | 1 502 | — |
| Debt long | 2 110 | — |
| Чистый долг | -2 173 | Компоненты: краткосрочный долг 1 502 + долгосрочный 2 110 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 3 561 = чистый долг 51.Row: derived: same-row components · dashboard=-2,173.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 421 | — |
| Инвест. ДДС | 102 | — |
| Активы | 67 626 | — |
| Капитал | 54 970 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 1 502 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 2 110 |
| − Денежные средства | 3 561 |
| Чистый долг | 51 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.2x
| EBITDA | 224 | 3.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 0 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 224 | ✓ 3.9% от выручки |
| − Финансовые расходы | 26 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 62 | |
| = Прибыль до налога | 260 | 4.5% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 39 | |
| = Чистая прибыль | 299 | 5.2% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (67,626) ≈ TL (12,656) + TE (54,970); residual +0 within 1%. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-2,173) ≠ derived from components (51); diff -2,224 (102.3%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (224) ≈ OP (224) + D&A (0) = 224. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (299) sits within a plausible band vs operating profit (224). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (3,561) ≤ total assets (67,626). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 5 800 |
| Gross profit | GrossProfit | 2 747 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 1 507 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 576 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 224 |
| Interest expense | InterestExpense | 26 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -39 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 299 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 2 654 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 2 878 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 67 626 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 3 561 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 5 054 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 4 445 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1 566 |
| Goodwill | Goodwill | 24 186 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 715 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 54 970 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 1 502 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 421 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 102 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -803 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 124 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 511 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).