Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-11-05
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 2 308.3 | — |
| Опер. прибыль | 978.2 | — |
| Аморт. и износ | 7.4 | Row: was 23.2, which is SEC's Depreciation fact for 2025-09-30 to the digit and runs longer than a quarter; de-cumulated within the same tag to 7.4 · dashboard=7.400 mln — was 23.2, which is SEC's Depreciation fact for 2025-09-30 to the digit and runs longer than a quarter; de-cumulated within the same tag to 7.4 |
| EBITDA | 985.6 | Row: computed as operating_profit + da · dashboard=985.600 mln — computed as operating_profit + da |
| Чистая прибыль | 853 | — |
| Cash | 2 326.6 | — |
| Debt short | 22.14 | — |
| Debt long | 37.5 | Row: carried forward from 2025-06-30 (debt not extracted this period) · dashboard=37.499 mln — [carry_forward] carried forward from 2025-06-30 (debt not extracted this period) |
| Чистый долг | -2 266.96 | Компоненты: краткосрочный долг 22.14 + долгосрочный 37.5 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 2 326.6 = чистый долг -2 266.96.Row: SEC XBRL instant debt tags - cash; strategy-member gap fill 2026-07-14 · dashboard=-2,266.958 mln — SEC XBRL instant debt tags - cash; strategy-member gap fill 2026-07-14 |
| Операц. ДДС | 1 268.2 | — |
| Инвест. ДДС | -1 186.1 | — |
| Активы | 18 048.8 | — |
| Капитал | 11 907.1 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 22 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 37 |
| − Денежные средства | 2 327 |
| Чистый долг | -2 267 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.5x
| EBITDA | 986 | 42.7% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 7 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 978 | ✓ 42.4% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 125 | |
| = Чистая прибыль | 853 | 37.0% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (18,049) ≈ TL (6,142) + TE (11,907); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -2,267 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -2,267. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (986) ≈ OP (978) + D&A (7) = 986. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (853) sits within a plausible band vs operating profit (978). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (2,327) ≤ total assets (18,049). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 2 308.3 |
| Gross profit | GrossProfit | 1 490.2 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 512 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 326 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 978.2 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 224.1 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 853 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 23.2 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 1 001.4 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 18 048.8 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 2 326.6 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 1 489.4 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 2 155.7 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 172.6 |
| Goodwill | Goodwill | 416.2 |
| Total liabilities | Liabilities | 6 141.7 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 11 907.1 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 1 268.2 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -1 186.1 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 20.6 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 30.1 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).