Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-08
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 400.27 | — |
| Опер. прибыль | -103.71 | — |
| Аморт. и износ | 14.62 | Row: derived: same-row components · dashboard=14.615 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -89.09 | — |
| Чистая прибыль | -168.08 | — |
| Cash | 557.38 | — |
| Debt short | 17.81 | — |
| Debt long | 841.98 | — |
| Чистый долг | 302.4 | Компоненты: краткосрочный долг 17.81 + долгосрочный 841.98 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 557.38 = чистый долг 302.4.Row: derived: same-row components · dashboard=302.399 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | -133.17 | — |
| Инвест. ДДС | -21.36 | — |
| Активы | 2 376.17 | — |
| Капитал | 486.61 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,890; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 302 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 302. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-89) ≈ OP (-104) + D&A (15) = -89. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-168) sits within a plausible band vs operating profit (-104). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (557) ≤ total assets (2,376). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 400.27 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 405.48 |
| Gross profit | GrossProfit | -5.214 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 98.49 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 35.13 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -103.71 |
| Interest expense | InterestExpense | -68 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.646 |
| Net income (loss) | ProfitLoss | -168.08 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 376.17 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 557.38 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 334.5 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 475.65 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 490.54 |
| Total liabilities | Liabilities | 1 870.97 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 841.98 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 486.61 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 17.81 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -133.17 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -21.36 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -129.66 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 21.34 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).