Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-02-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 473.86 | — |
| Опер. прибыль | 22.91 | — |
| Аморт. и износ | 53.05 | Row: derived: same-row components · dashboard=53.048 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 75.96 | — |
| Чистая прибыль | -27.2 | — |
| Cash | 802.85 | — |
| Debt short | 249.41 | — |
| Debt long | 1 141.38 | — |
| Чистый долг | 587.94 | Компоненты: краткосрочный долг 249.41 + долгосрочный 1 141.38 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 802.85 = чистый долг 587.94.Row: derived: same-row components · dashboard=587.937 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 92 | — |
| Инвест. ДДС | -58.78 | — |
| Активы | 2 657.35 | — |
| Капитал | 562.47 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 249 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 141 |
| − Денежные средства | 803 |
| Чистый долг | 588 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.3x
| EBITDA | 76 | 5.2% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 53 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 23 | ✓ 1.6% от выручки |
| − Финансовые расходы | 63 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 13 | |
| = Прибыль до налога | -26 | -1.8% от выручки |
| − Налог на прибыль | 1 | |
| = Чистая прибыль | -27 | -1.8% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 2,095; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 588 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 588. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (76) ≈ OP (23) + D&A (53) = 76. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-27) sits within a plausible band vs operating profit (23). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (803) ≤ total assets (2,657). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 1 473.86 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 1 069.21 |
| Gross profit | GrossProfit | 404.65 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 381.74 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 148.63 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 22.91 |
| Interest expense | InterestExpense | 62.6 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.846 |
| Net income (loss) | ProfitLoss | -27.2 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 657.35 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 802.85 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 335.84 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 544.66 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 403.48 |
| Total liabilities | Liabilities | 2 072.14 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 014.41 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 562.47 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 249.41 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 92 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -58.78 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 175.21 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 58.85 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 1.468 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).