Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-07-24
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 261.02 | — |
| Опер. прибыль | 11.81 | — |
| Аморт. и износ | 4.192 | Row: derived: same-row components · dashboard=4.192 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 16 | — |
| Чистая прибыль | 9.373 | — |
| Cash | 90.19 | — |
| Debt short | 3.895 | — |
| Debt long | 9.504 | — |
| Чистый долг | -76.79 | Компоненты: краткосрочный долг 3.895 + долгосрочный 9.504 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 90.19 = чистый долг -76.79.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-76.788 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 17.46 | — |
| Инвест. ДДС | -15.49 | — |
| Активы | 941.77 | — |
| Капитал | 741.77 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 4 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 10 |
| − Денежные средства | 90 |
| Чистый долг | -77 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -1.0x
| EBITDA | 16 | 6.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 4 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 12 | ✓ 4.5% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 2 | |
| = Чистая прибыль | 9 | 3.6% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 200; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -77 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -77. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (16) ≈ OP (12) + D&A (4) = 16. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (9) sits within a plausible band vs operating profit (12). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (90) ≤ total assets (942). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 261.02 |
| Gross profit | GrossProfit | 136.47 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 124.66 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 45.34 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 11.81 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 4.856 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 9.373 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 941.77 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 90.19 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 96.98 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 153.39 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 28.84 |
| Goodwill | Goodwill | 116.17 |
| Total liabilities | Liabilities | 200 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 741.77 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 3.895 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 17.46 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -15.49 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -6.026 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 5.489 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 8.817 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).