Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-08-16
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 4 707.69 | — |
| Опер. прибыль | 96.12 | — |
| Аморт. и износ | 559.76 | Row: derived: same-row components · dashboard=559.761 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 655.88 | — |
| Чистая прибыль | -156.15 | — |
| Cash | 926.03 | — |
| Debt short | 114.35 | — |
| Debt long | 4 188.8 | — |
| Чистый долг | 3 377.12 | Компоненты: краткосрочный долг 114.35 + долгосрочный 4 188.8 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 926.03 = чистый долг 3 377.12.Row: derived: same-row components · dashboard=3,377.120 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 545.73 | — |
| Инвест. ДДС | -350.71 | — |
| Активы | 14 488.63 | — |
| Капитал | 5 210.11 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 114 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 4 189 |
| − Денежные средства | 926 |
| Чистый долг | 3 377 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 3.1x
| EBITDA | 656 | 13.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 560 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 96 | ✓ 2.0% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 252 | |
| = Чистая прибыль | -156 | -3.3% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 9,279; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 3,377 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 3,377. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (656) ≈ OP (96) + D&A (560) = 656. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-156) sits within a plausible band vs operating profit (96). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (926) ≤ total assets (14,489). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 4 707.69 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 4 855.34 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 478.79 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 854 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 96.12 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 11.12 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -156.15 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 559 761 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 559 857.12 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 14 488.63 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 926.03 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 848.54 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 1 286.4 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 1 817.26 |
| Goodwill | Goodwill | 4 464.33 |
| Total liabilities | Liabilities | 6 542.35 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 4 026.45 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 5 210.11 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 114.35 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 545.73 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -350.71 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 758.27 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 346.82 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).