Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-29
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 35.09 | — |
| Опер. прибыль | -14.39 | — |
| Аморт. и износ | 2.95 | Row: derived: same-row components · dashboard=2.950 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -11.44 | — |
| Чистая прибыль | -11.7 | — |
| Cash | 127.05 | — |
| Debt short | 2.639 | — |
| Debt long | 12.2 | — |
| Чистый долг | -222.73 | Компоненты: краткосрочный долг 2.639 + долгосрочный 12.2 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 127.05 = чистый долг -112.21.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-222.732 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 24.61 | — |
| Инвест. ДДС | -6.61 | — |
| Активы | 395.7 | — |
| Капитал | 347.44 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 3 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 12 |
| − Денежные средства | 127 |
| Чистый долг | -112 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.4x
| EBITDA | -11 | -32.6% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 3 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -14 | ✓ -41.0% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -3 | |
| = Чистая прибыль | -12 | -33.3% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (396) ≈ TL (48) + TE (347); residual -0 within 1%. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-223) ≠ derived from components (-112); diff -111 (49.6%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-11) ≈ OP (-14) + D&A (3) = -11. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-12) sits within a plausible band vs operating profit (-14). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (127) ≤ total assets (396). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 35.09 |
| Gross profit | GrossProfit | 20.79 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 35.18 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 22.64 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 12.54 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -14.39 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -0.537 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -11.7 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 2.95 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -11.44 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 395.7 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 127.05 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 27.97 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 40.79 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 44.47 |
| Total liabilities | Liabilities | 48.27 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 347.44 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 2.639 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 24.61 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -6.61 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 0.534 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 5.312 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).