Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-30
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 44.03 | — |
| Опер. прибыль | -8.875 | — |
| Аморт. и износ | 3.698 | Row: derived: same-row components · dashboard=3.698 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -5.177 | — |
| Чистая прибыль | -6.623 | — |
| Cash | 128.99 | — |
| Debt short | 2.624 | — |
| Debt long | 11.61 | — |
| Чистый долг | -226.28 | Компоненты: краткосрочный долг 2.624 + долгосрочный 11.61 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 128.99 = чистый долг -114.75.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-226.278 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 5.008 | — |
| Инвест. ДДС | -3.045 | — |
| Активы | 405.81 | — |
| Капитал | 349.55 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 3 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 12 |
| − Денежные средства | 129 |
| Чистый долг | -115 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.5x
| EBITDA | -5 | -11.8% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 4 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -9 | ✓ -20.2% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -2 | |
| = Чистая прибыль | -7 | -15.0% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 56; known debt components fit within that envelope. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-226) ≠ derived from components (-115); diff -112 (49.3%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-5) ≈ OP (-9) + D&A (4) = -5. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-7) sits within a plausible band vs operating profit (-9). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (129) ≤ total assets (406). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 44.03 |
| Gross profit | GrossProfit | 26.12 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 34.99 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 21.74 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 13.26 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -8.875 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.45 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -6.623 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 3.7 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -5.175 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 405.81 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 128.99 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 32.72 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 35.76 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 44.97 |
| Total liabilities | Liabilities | 56.26 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 349.55 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 2.624 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 5.008 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -3.045 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 0.13 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2.045 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).