Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-06-12
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 20 922 | — |
| Опер. прибыль | 1 069 | — |
| Аморт. и износ | 809 | Row: derived: same-row components · dashboard=809.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 1 878 | — |
| Чистая прибыль | 583 | — |
| Cash | 7 927 | — |
| Debt short | 5 470 | Row: SEC XBRL DebtCurrent(DebtCurrent(instant)) [rgap] · dashboard=5,470.000 mln — SEC XBRL DebtCurrent(DebtCurrent(instant)) [rgap] |
| Debt long | 22 962 | Row: SEC XBRL LongTermDebtNoncurrent(LongTermDebtNoncurrent(instant)) [rgap] · dashboard=22,962.000 mln — SEC XBRL LongTermDebtNoncurrent(LongTermDebtNoncurrent(instant)) [rgap] |
| Чистый долг | 20 505 | Компоненты: краткосрочный долг 5 470 + долгосрочный 22 962 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 7 927 = чистый долг 20 505.Row: SEC XBRL instant debt tags - cash [rgap] · dashboard=20,505.000 mln — SEC XBRL instant debt tags - cash [rgap] |
| Операц. ДДС | 1 777 | — |
| Инвест. ДДС | -684 | — |
| Активы | 84 094 | Row: SEC XBRL Assets(instant); sanity-gap targeted fill · dashboard=84,094.000 mln — SEC XBRL Assets(instant); sanity-gap targeted fill |
| Капитал | -2 924 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 5 470 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 22 962 |
| − Денежные средства | 7 927 |
| Чистый долг | 20 505 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.5x
| EBITDA | 1 878 | 9.0% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 809 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 1 069 | ✓ 5.1% от выручки |
| − Финансовые расходы | 405 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 54 | |
| = Прибыль до налога | 718 | 3.4% от выручки |
| − Налог на прибыль | 135 | |
| = Чистая прибыль | 583 | 2.8% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (84,094) ≈ TL (87,018) + TE (-2,924); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 20,505 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 20,505. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (1,878) ≈ OP (1,069) + D&A (809) = 1,878. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (583) sits within a plausible band vs operating profit (1,069). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (7,927) ≤ total assets (84,094). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 20 922 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 15 904 |
| Gross profit | GrossProfit | 5 018 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 3 949 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 688 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 3 261 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 1 069 |
| Interest expense | InterestExpense | 405 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 127 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 583 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 809 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 1 878 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 7 927 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | -2 924 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 1 777 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -684 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -2 002 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 701 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 240 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).