Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-09-12
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 22 934 | — |
| Опер. прибыль | 1 103 | — |
| Аморт. и износ | 831 | Row: derived: same-row components · dashboard=831.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 1 934 | — |
| Чистая прибыль | 408 | — |
| Cash | 8 650 | — |
| Debt short | 6 961 | Row: SEC XBRL DebtCurrent(DebtCurrent(instant)) [rgap] · dashboard=6,961.000 mln — SEC XBRL DebtCurrent(DebtCurrent(instant)) [rgap] |
| Debt long | 20 177 | Row: SEC XBRL LongTermDebtNoncurrent(LongTermDebtNoncurrent(instant)) [rgap] · dashboard=20,177.000 mln — SEC XBRL LongTermDebtNoncurrent(LongTermDebtNoncurrent(instant)) [rgap] |
| Чистый долг | 18 488 | Компоненты: краткосрочный долг 6 961 + долгосрочный 20 177 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 8 650 = чистый долг 18 488.Row: SEC XBRL instant debt tags - cash; quarterly gap sweep 2026-07-15 · dashboard=18,488.000 mln — SEC XBRL instant debt tags - cash; quarterly gap sweep 2026-07-15 |
| Операц. ДДС | 3 214 | — |
| Инвест. ДДС | -605 | — |
| Активы | 85 658 | Row: filled from stockanalysis.com quarterly (multi-market gap-fill) · dashboard=85,658.000 mln — filled from stockanalysis.com quarterly (multi-market gap-fill) |
| Капитал | -2 677 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 6 961 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 20 177 |
| − Денежные средства | 8 650 |
| Чистый долг | 18 488 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.4x
| EBITDA | 1 934 | 8.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 831 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 1 103 | ✓ 4.8% от выручки |
| − Финансовые расходы | 352 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 82 | |
| = Прибыль до налога | 669 | 2.9% от выручки |
| − Налог на прибыль | 261 | |
| = Чистая прибыль | 408 | 1.8% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (85,658) ≈ TL (88,335) + TE (-2,677); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 18,488 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 18,488. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (1,934) ≈ OP (1,103) + D&A (831) = 1,934. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (408) sits within a plausible band vs operating profit (1,103). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (8,650) ≤ total assets (85,658). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 22 934 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 17 547 |
| Gross profit | GrossProfit | 5 387 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 4 222 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 705 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 3 517 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 1 165 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 259 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 462 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 831 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 1 996 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 8 650 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | -2 677 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 3 214 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -605 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -1 827 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 624 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 260 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).