Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-06-16
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 068.99 | — |
| Опер. прибыль | -219.17 | — |
| Аморт. и износ | 20.27 | Row: derived: same-row components · dashboard=20.268 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -198.9 | — |
| Чистая прибыль | -236.16 | — |
| Cash | 644.17 | — |
| Debt short | 12.75 | — |
| Debt long | 567.54 | — |
| Чистый долг | -63.88 | Компоненты: краткосрочный долг 12.75 + долгосрочный 567.54 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 644.17 = чистый долг -63.88.Row: derived: same-row components · dashboard=-63.875 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 35.66 | — |
| Инвест. ДДС | -272.95 | — |
| Активы | 1 743.48 | — |
| Капитал | 398.9 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,345; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -64 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -64. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-199) ≈ OP (-219) + D&A (20) = -199. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-236) sits within a plausible band vs operating profit (-219). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (644) ≤ total assets (1,743). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 1 068.99 |
| Gross profit | GrossProfit | 772.36 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 991.53 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 313.45 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -219.17 |
| Interest expense | InterestExpense | 25.16 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 19.28 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -236.16 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 743.48 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 644.17 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 260.92 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 5.092 |
| Goodwill | Goodwill | 303.64 |
| Total liabilities | Liabilities | 1 344.59 |
| Long-term debt | LongTermDebt | 567.54 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 398.9 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 12.75 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 35.66 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -272.95 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 17.47 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2.684 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).