Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-04-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 332.51 | — |
| Опер. прибыль | 29.58 | — |
| Аморт. и износ | 5.541 | Row: derived: same-row components · dashboard=5.541 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 35.12 | — |
| Чистая прибыль | 22.13 | — |
| Cash | 194.52 | Row: cash carried from 2022-12-31 (cash not extracted this period) · dashboard=194.522 mln — [carry_forward] cash carried from 2022-12-31 (cash not extracted this period) |
| Debt short | 47.75 | — |
| Debt long | 231.63 | — |
| Чистый долг | 84.87 | Компоненты: краткосрочный долг 47.75 + долгосрочный 231.63 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 194.52 = чистый долг 84.87.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=84.865 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 48.18 | — |
| Инвест. ДДС | -2.363 | — |
| Активы | 1 068.4 | — |
| Капитал | 103.19 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 48 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 232 |
| − Денежные средства | 195 |
| Чистый долг | 85 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.1x
| EBITDA | 35 | 10.6% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 6 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 30 | ✓ 8.9% от выручки |
| − Финансовые расходы | 4 | |
| = Прибыль до налога | 26 | 7.8% от выручки |
| − Налог на прибыль | 4 | |
| = Чистая прибыль | 22 | 6.7% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,068) ≈ TL (965) + TE (103); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 85 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 85. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (35) ≈ OP (30) + D&A (6) = 35. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (22) sits within a plausible band vs operating profit (30). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (195) ≤ total assets (1,068). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 332.51 |
| Gross profit | GrossProfit | 191.94 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 162.35 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 54.84 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 29.58 |
| Interest expense | InterestExpense | 3.946 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 3.913 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 22.13 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 068.4 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 158.64 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 70.31 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 45.23 |
| Goodwill | Goodwill | 394.67 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 198.19 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 103.19 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 47.75 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 48.18 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -2.363 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -45.51 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2.363 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 25 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).