Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-02-01
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 296.38 | — |
| Опер. прибыль | 10.32 | — |
| Аморт. и износ | 5.129 | Row: derived: same-row components · dashboard=5.129 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 15.45 | — |
| Чистая прибыль | 3.988 | — |
| Cash | 221.4 | — |
| Debt short | 20.01 | — |
| Debt long | 226.78 | — |
| Чистый долг | 25.39 | Компоненты: краткосрочный долг 20.01 + долгосрочный 226.78 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 221.4 = чистый долг 25.39.Row: derived: same-row components · dashboard=25.391 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 34.23 | — |
| Инвест. ДДС | -5.641 | — |
| Активы | 1 142.66 | — |
| Капитал | 108.18 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 20 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 227 |
| − Денежные средства | 221 |
| Чистый долг | 25 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.3x
| EBITDA | 15 | 5.2% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 5 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 10 | ✓ 3.5% от выручки |
| − Финансовые расходы | 4 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 1 | |
| = Прибыль до налога | 7 | 2.4% от выручки |
| − Налог на прибыль | 3 | |
| = Чистая прибыль | 4 | 1.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,143) ≈ TL (1,034) + TE (108); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 25 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 25. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (15) ≈ OP (10) + D&A (5) = 15. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (4) sits within a plausible band vs operating profit (10). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (221) ≤ total assets (1,143). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 296.38 |
| Gross profit | GrossProfit | 183.37 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 173.05 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 52.83 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 10.32 |
| Interest expense | InterestExpense | 4.269 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 3.069 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 3.988 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 142.66 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 221.4 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 112.05 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 152.52 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 47.6 |
| Goodwill | Goodwill | 395.61 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 182.93 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 108.18 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 20.01 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 34.23 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -5.641 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -31.78 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 5.641 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 24.97 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).