Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-05-02
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 211.04 | — |
| Опер. прибыль | -62.47 | — |
| Аморт. и износ | 4.847 | Row: derived: same-row components · dashboard=4.847 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -57.62 | — |
| Чистая прибыль | -64.42 | — |
| Cash | 151.01 | — |
| Debt short | 19.32 | — |
| Debt long | 222.84 | — |
| Чистый долг | 91.15 | Компоненты: краткосрочный долг 19.32 + долгосрочный 222.84 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 151.01 = чистый долг 91.15.Row: derived: same-row components · dashboard=91.153 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | -69.87 | — |
| Инвест. ДДС | -3.677 | — |
| Активы | 1 085.47 | — |
| Капитал | 64.96 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 19 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 223 |
| − Денежные средства | 151 |
| Чистый долг | 91 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.1x
| EBITDA | -58 | -27.3% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 5 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -62 | ✓ -29.6% от выручки |
| − Финансовые расходы | 4 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 2 | |
| = Прибыль до налога | -65 | -30.8% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 1 | |
| = Чистая прибыль | -64 | -30.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,085) ≈ TL (1,021) + TE (65); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 91 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 91. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-58) ≈ OP (-62) + D&A (5) = -58. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-64) sits within a plausible band vs operating profit (-62). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (151) ≤ total assets (1,085). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 211.04 |
| Gross profit | GrossProfit | 119.9 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 182.37 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 54.52 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -62.47 |
| Interest expense | InterestExpense | 4.179 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -0.623 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -64.42 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 085.47 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 151.01 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 94.44 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 185.36 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 47.25 |
| Goodwill | Goodwill | 394.18 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 180.6 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 64.96 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 19.32 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -69.87 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -3.677 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 3.323 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 3.677 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).