Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-05-10
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 225.87 | — |
| Опер. прибыль | 4.794 | — |
| Аморт. и износ | 8.489 | Row: derived: same-row components · dashboard=8.489 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 13.28 | — |
| Чистая прибыль | -0.005 | — |
| Cash | 68.84 | — |
| Debt short | 16.96 | — |
| Debt long | 323.45 | — |
| Чистый долг | 271.57 | Компоненты: краткосрочный долг 16.96 + долгосрочный 323.45 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 68.84 = чистый долг 271.57.Row: derived: same-row components · dashboard=271.567 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | -10.87 | — |
| Инвест. ДДС | -6.819 | — |
| Активы | 1 040.15 | — |
| Капитал | 593.46 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 17 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 323 |
| − Денежные средства | 69 |
| Чистый долг | 272 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 32.6x
| EBITDA | 13 | 5.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 8 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 5 | ✓ 2.1% от выручки |
| − Финансовые расходы | 4 | |
| = Прибыль до налога | -1 | -0.2% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 0 | |
| = Чистая прибыль | -0 | -0.0% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,040) ≈ TL (447) + TE (593); residual -0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 272 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 272. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (13) ≈ OP (5) + D&A (8) = 13. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-0) sits within a plausible band vs operating profit (5). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (69) ≤ total assets (1,040). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 225.87 |
| Gross profit | GrossProfit | 33.24 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 28.45 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 4.313 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 20.17 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 4.794 |
| Interest expense | InterestExpense | 4.55 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -0.535 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -0.005 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 8.489 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 13.28 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 040.15 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 68.84 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 122.69 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 271.54 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 101.48 |
| Goodwill | Goodwill | 335.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 446.69 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 291.46 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 593.46 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 16.96 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -10.87 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -6.819 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 0.059 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 6.819 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).