Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 185.01 | — |
| Опер. прибыль | -2.906 | — |
| Аморт. и износ | 8.656 | Row: derived: same-row components · dashboard=8.656 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 5.75 | — |
| Чистая прибыль | -20.66 | — |
| Cash | 84.61 | — |
| Debt short | 17 | — |
| Debt long | 315.27 | — |
| Чистый долг | 247.66 | Компоненты: краткосрочный долг 17 + долгосрочный 315.27 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 84.61 = чистый долг 247.66.Row: derived: same-row components · dashboard=247.663 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 26.94 | — |
| Инвест. ДДС | -4.015 | — |
| Активы | 1 003.36 | — |
| Капитал | 577.3 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 17 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 315 |
| − Денежные средства | 85 |
| Чистый долг | 248 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 29.8x
| EBITDA | 6 | 3.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 9 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -3 | ✓ -1.6% от выручки |
| − Финансовые расходы | 5 | |
| = Прибыль до налога | -8 | -4.4% от выручки |
| − Налог на прибыль | 13 | |
| = Чистая прибыль | -21 | -11.2% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,003) ≈ TL (426) + TE (577); residual -0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 248 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 248. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (6) ≈ OP (-3) + D&A (9) = 6. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-21) sits within a plausible band vs operating profit (-3). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (85) ≤ total assets (1,003). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 185.01 |
| Gross profit | GrossProfit | 25.74 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 28.65 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 5.188 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 19.5 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -2.906 |
| Interest expense | InterestExpense | 5.03 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 12.62 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -20.66 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 8.656 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 5.75 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 003.36 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 84.61 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 95.76 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 266.19 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 98.91 |
| Goodwill | Goodwill | 335.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 426.05 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 284.7 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 577.3 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 17 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 26.94 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -4.015 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -7.157 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 4.015 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).