Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-02-23
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 811.12 | — |
| Опер. прибыль | -10.89 | — |
| Аморт. и износ | 34.58 | Row: derived: same-row components · dashboard=34.577 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 23.68 | — |
| Чистая прибыль | -42.98 | — |
| Cash | 79.95 | — |
| Debt short | 16.96 | — |
| Debt long | 269.37 | — |
| Чистый долг | 206.38 | Компоненты: краткосрочный долг 16.96 + долгосрочный 269.37 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 79.95 = чистый долг 206.38.Row: derived: same-row components · dashboard=206.378 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 57.63 | — |
| Инвест. ДДС | -15.5 | — |
| Активы | 938.48 | — |
| Капитал | 564.68 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 17 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 269 |
| − Денежные средства | 80 |
| Чистый долг | 206 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 24.8x
| EBITDA | 24 | 2.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 35 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -11 | ✓ -1.3% от выручки |
| − Финансовые расходы | 19 | |
| = Прибыль до налога | -31 | -3.8% от выручки |
| − Налог на прибыль | 12 | |
| = Чистая прибыль | -43 | -5.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (938) ≈ TL (374) + TE (565); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 206 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 206. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (24) ≈ OP (-11) + D&A (35) = 24. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-43) sits within a plausible band vs operating profit (-11). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (80) ≤ total assets (938). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 811.12 |
| Gross profit | GrossProfit | 103.4 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 114.29 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 20.22 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 79.33 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -10.89 |
| Interest expense | InterestExpense | 19.38 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 11.91 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -42.98 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 34.58 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 23.68 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 938.48 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 79.95 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 66.72 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 245.88 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 92.75 |
| Goodwill | Goodwill | 335.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 373.8 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 241.18 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 564.68 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 16.96 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 57.63 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -15.5 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -48.65 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 15.5 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).