Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-05-08
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 201.38 | — |
| Опер. прибыль | -3.741 | — |
| Аморт. и износ | 7.556 | Row: derived: same-row components · dashboard=7.556 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 3.815 | — |
| Чистая прибыль | -8.989 | — |
| Cash | 102.12 | — |
| Debt short | 17.43 | — |
| Debt long | 152.76 | — |
| Чистый долг | 68.06 | Компоненты: краткосрочный долг 17.43 + долгосрочный 152.76 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 102.12 = чистый долг 68.06.Row: derived: same-row components · dashboard=68.065 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 4.804 | — |
| Инвест. ДДС | -4.49 | — |
| Активы | 957.39 | — |
| Капитал | 697.23 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 17 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 153 |
| − Денежные средства | 102 |
| Чистый долг | 68 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 8.2x
| EBITDA | 4 | 1.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 8 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -4 | ✓ -1.9% от выручки |
| − Финансовые расходы | 4 | |
| = Прибыль до налога | -8 | -4.0% от выручки |
| − Налог на прибыль | 1 | |
| = Чистая прибыль | -9 | -4.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (957) ≈ TL (260) + TE (697); residual -0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 68 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 68. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (4) ≈ OP (-4) + D&A (8) = 4. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-9) sits within a plausible band vs operating profit (-4). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (102) ≤ total assets (957). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 201.38 |
| Gross profit | GrossProfit | 22.99 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 26.73 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 5.37 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 19.22 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -3.741 |
| Interest expense | InterestExpense | 4.096 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.913 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -8.989 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 7.556 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 3.815 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 957.39 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 102.12 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 73.37 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 240.68 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 92.79 |
| Goodwill | Goodwill | 335.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 260.16 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 124.42 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 697.23 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 17.43 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 4.804 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -4.49 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 21.86 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 4.49 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).