Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-11-05
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 211.14 | — |
| Опер. прибыль | -0.385 | — |
| Аморт. и износ | 7.089 | Row: derived: same-row components · dashboard=7.089 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 6.704 | — |
| Чистая прибыль | -2.776 | — |
| Cash | 116.45 | — |
| Debt short | 17.74 | — |
| Debt long | 148.87 | — |
| Чистый долг | 50.16 | Компоненты: краткосрочный долг 17.74 + долгосрочный 148.87 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 116.45 = чистый долг 50.16.Row: derived: same-row components · dashboard=50.164 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 8.072 | — |
| Инвест. ДДС | -5.901 | — |
| Активы | 975.9 | — |
| Капитал | 697.27 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 18 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 149 |
| − Денежные средства | 116 |
| Чистый долг | 50 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 6.0x
| EBITDA | 7 | 3.2% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 7 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -0 | ✓ -0.2% от выручки |
| − Финансовые расходы | 2 | |
| = Прибыль до налога | -3 | -1.2% от выручки |
| − Налог на прибыль | 0 | |
| = Чистая прибыль | -3 | -1.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (976) ≈ TL (279) + TE (697); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 50 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 50. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (7) ≈ OP (-0) + D&A (7) = 7. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-3) sits within a plausible band vs operating profit (-0). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (116) ≤ total assets (976). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 211.14 |
| Gross profit | GrossProfit | 27.79 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 28.18 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 5.872 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 20.23 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -0.385 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.166 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -2.776 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 7.089 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 6.704 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 975.9 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 116.45 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 84.15 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 239.36 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 89.28 |
| Goodwill | Goodwill | 335.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 278.63 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 122.78 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 697.27 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 17.74 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 8.072 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -5.901 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -0.073 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 5.901 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).