Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-11-03
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 239.3 | — |
| Опер. прибыль | -19.43 | — |
| Аморт. и износ | 7.404 | Row: derived: same-row components · dashboard=7.404 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -12.02 | — |
| Чистая прибыль | -22.85 | — |
| Cash | 92.5 | — |
| Debt short | 17.59 | — |
| Debt long | 145.53 | — |
| Чистый долг | 70.62 | Компоненты: краткосрочный долг 17.59 + долгосрочный 145.53 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 92.5 = чистый долг 70.62.Row: derived: same-row components · dashboard=70.622 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 9.247 | — |
| Инвест. ДДС | -7.148 | — |
| Активы | 966.58 | — |
| Капитал | 676.18 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 18 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 146 |
| − Денежные средства | 92 |
| Чистый долг | 71 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 8.5x
| EBITDA | -12 | -5.0% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 7 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -19 | ✓ -8.1% от выручки |
| − Финансовые расходы | 2 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 1 | |
| = Прибыль до налога | -22 | -9.3% от выручки |
| − Налог на прибыль | 1 | |
| = Чистая прибыль | -23 | -9.6% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (967) ≈ TL (290) + TE (676); residual -0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 71 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 71. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-12) ≈ OP (-19) + D&A (7) = -12. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-23) sits within a plausible band vs operating profit (-19). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (92) ≤ total assets (967). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 239.3 |
| Gross profit | GrossProfit | 11.07 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 30.49 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 5.898 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 22.52 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -19.43 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.683 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -22.85 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 7.404 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -12.02 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 966.58 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 92.5 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 84.4 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 241.68 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 110.37 |
| Goodwill | Goodwill | 335.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 290.41 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 117.2 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 676.18 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 17.59 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 9.247 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -7.148 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -1.823 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 7.148 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).