Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-05-31
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 160.9 | — |
| Опер. прибыль | -152.3 | — |
| Аморт. и износ | 264.9 | Row: derived: same-row components · dashboard=264.900 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 112.6 | — |
| Чистая прибыль | -215.6 | — |
| Cash | 847.7 | — |
| Debt short | 156.4 | — |
| Debt long | 4 224.2 | — |
| Чистый долг | 3 532.9 | Компоненты: краткосрочный долг 156.4 + долгосрочный 4 224.2 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 847.7 = чистый долг 3 532.9.Row: derived: same-row components · dashboard=3,532.900 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 324.5 | — |
| Инвест. ДДС | -101.9 | — |
| Активы | 20 491 | — |
| Капитал | 14 478.7 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 156 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 4 224 |
| − Денежные средства | 848 |
| Чистый долг | 3 533 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.5x
| EBITDA | 113 | 9.7% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 265 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -152 | ✓ -13.1% от выручки |
| − Финансовые расходы | 49 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 3 | |
| = Прибыль до налога | -198 | -17.0% от выручки |
| − Налог на прибыль | 18 | |
| = Чистая прибыль | -216 | -18.6% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (20,491) ≈ TL (6,012) + TE (14,479); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 3,533 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 3,533. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (113) ≈ OP (-152) + D&A (265) = 113. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-216) sits within a plausible band vs operating profit (-152). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (848) ≤ total assets (20,491). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 1 160.9 |
| Gross profit | GrossProfit | 527.8 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 680.1 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 476.1 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 199.9 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -152.3 |
| Interest expense | InterestExpense | 48.8 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 17.8 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -215.6 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 20 491 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 847.7 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 881.9 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 826.4 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 758 |
| Goodwill | Goodwill | 11 586.9 |
| Total liabilities | Liabilities | 6 012.3 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 4 027.6 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 14 478.7 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 156.4 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 324.5 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -101.9 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -325.7 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 91.5 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 51.8 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 150 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).